天弘创业板ETF联接基金C (001593.jj)创业板指 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数53.07万 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8829元基金经理林心龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板ETF联接基金A 、 天弘创业板ETF联接Y目标基金天弘创业板ETF | ||||
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天弘创业板ETF联接基金C(001593) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 81.56亿 | 93.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 56.93亿 | 83.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 57.08亿 | 78.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 61.02亿 | 80.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 59.60亿 | 74.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 55.84亿 | 63.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 50.34亿 | 53.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 44.15亿 | 47.76亿元 | -- |
