易方达安盈回报混合A (001603.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0090元基金经理张清华管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率23.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安盈回报混合C | ||||
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易方达安盈回报混合A(001603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0090元 | 2.2070元 |
| 2024-07-25 | 2.0000元 | 2.1980元 |
| 2024-07-24 | 2.0010元 | 2.1990元 |
| 2024-07-23 | 2.0120元 | 2.2100元 |
| 2024-07-22 | 2.0370元 | 2.2350元 |
| 2024-07-19 | 2.0510元 | 2.2490元 |
| 2024-07-18 | 2.0450元 | 2.2430元 |
| 2024-07-17 | 2.0390元 | 2.2370元 |
| 2024-07-16 | 2.0420元 | 2.2400元 |
| 2024-07-15 | 2.0450元 | 2.2430元 |
| 2024-07-12 | 2.0450元 | 2.2430元 |
| 2024-07-11 | 2.0430元 | 2.2410元 |
| 2024-07-10 | 2.0290元 | 2.2270元 |
| 2024-07-09 | 2.0360元 | 2.2340元 |
| 2024-07-08 | 2.0260元 | 2.2240元 |
| 2024-07-05 | 2.0410元 | 2.2390元 |
| 2024-07-04 | 2.0420元 | 2.2400元 |
| 2024-07-03 | 2.0510元 | 2.2490元 |
| 2024-07-02 | 2.0620元 | 2.2600元 |
| 2024-07-01 | 2.0680元 | 2.2660元 |
| 2024-06-28 | 2.0580元 | 2.2560元 |
| 2024-06-27 | 2.0510元 | 2.2490元 |
| 2024-06-26 | 2.0600元 | 2.2580元 |
| 2024-06-25 | 2.0510元 | 2.2490元 |
| 2024-06-24 | 2.0430元 | 2.2410元 |
| 2024-06-21 | 2.0610元 | 2.2590元 |
| 2024-06-20 | 2.0670元 | 2.2650元 |
| 2024-06-19 | 2.0790元 | 2.2770元 |
| 2024-06-18 | 2.0900元 | 2.2880元 |
| 2024-06-17 | 2.0920元 | 2.2900元 |
| 2024-06-14 | 2.0970元 | 2.2950元 |
| 2024-06-13 | 2.0940元 | 2.2920元 |
| 2024-06-12 | 2.1030元 | 2.3010元 |
| 2024-06-11 | 2.1050元 | 2.3030元 |
| 2024-06-07 | 2.1100元 | 2.3080元 |
| 2024-06-06 | 2.1170元 | 2.3150元 |
| 2024-06-05 | 2.1220元 | 2.3200元 |
| 2024-06-04 | 2.1340元 | 2.3320元 |
| 2024-06-03 | 2.1190元 | 2.3170元 |
| 2024-05-31 | 2.1280元 | 2.3260元 |
| 2024-05-30 | 2.1300元 | 2.3280元 |
| 2024-05-29 | 2.1390元 | 2.3370元 |
| 2024-05-28 | 2.1400元 | 2.3380元 |
| 2024-05-27 | 2.1480元 | 2.3460元 |
| 2024-05-24 | 2.1340元 | 2.3320元 |
| 2024-05-23 | 2.1420元 | 2.3400元 |
| 2024-05-22 | 2.1540元 | 2.3520元 |
| 2024-05-21 | 2.1550元 | 2.3530元 |
| 2024-05-20 | 2.1610元 | 2.3590元 |
| 2024-05-17 | 2.1530元 | 2.3510元 |
