农银工业4.0混合 (001606.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数23.45万 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5879元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率115.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% |
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农银工业4.0混合(001606) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.85亿 | 69.46% |
| (其中) 股票 | 20.85亿 | 69.46% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.61亿 | 8.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.51亿 | 21.71% |
| 4 | 其他资产 | 437.08万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.64亿 | 48.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.63亿 | 18.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,728.20万 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 1,060.25万 | 0.35% |
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