农银工业4.0混合 (001606.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.3428元持有人户数23.45万基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率115.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% |
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农银工业4.0混合(001606) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.23亿 | 72.45% |
| (其中) 股票 | 20.23亿 | 72.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 995.30万 | 0.36% |
| (其中) 债券 | 995.30万 | 0.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.72亿 | 9.74% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4.80亿 | 17.21% |
| 5 | 其他资产 | 687.97万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.27亿 | 43.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.54亿 | 16.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.42亿 | 12.24% |
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