农银工业4.0混合 (001606.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数23.45万 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5879元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率115.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% |
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农银工业4.0混合(001606) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.34元 | 29.34亿 | 8.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.07元 | 27.75亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.84亿 | 9.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.21元 | 30.53亿 | 9.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.64亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.98元 | 40.34亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.87元 | 40.59亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.65元 | 39.21亿 | 10.74亿元 | -- |
