农银工业4.0混合 (001606.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.3428元持有人户数23.45万基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率115.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% |
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农银工业4.0混合(001606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,717.67万元 | 1.50% | 286.28万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,186.45万元 | 1.50% | 864.41万元 | 0.25% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,009.88万元 | 1.50% | 501.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,282.73万元 | 1.50% | 1,213.79万元 | 0.25% |
