农银工业4.0混合 (001606.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数23.45万 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.5879元基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率115.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% |
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农银工业4.0混合(001606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.5879元 | 3.5879元 |
| 2024-12-20 | 3.6624元 | 3.6624元 |
| 2024-12-19 | 3.6283元 | 3.6283元 |
| 2024-12-18 | 3.5998元 | 3.5998元 |
| 2024-12-17 | 3.5697元 | 3.5697元 |
| 2024-12-16 | 3.5905元 | 3.5905元 |
| 2024-12-13 | 3.6359元 | 3.6359元 |
| 2024-12-12 | 3.6724元 | 3.6724元 |
| 2024-12-11 | 3.6446元 | 3.6446元 |
| 2024-12-10 | 3.6384元 | 3.6384元 |
| 2024-12-09 | 3.6214元 | 3.6214元 |
| 2024-12-06 | 3.6364元 | 3.6364元 |
| 2024-12-05 | 3.6084元 | 3.6084元 |
| 2024-12-04 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2024-12-03 | 3.6122元 | 3.6122元 |
| 2024-12-02 | 3.6377元 | 3.6377元 |
| 2024-11-29 | 3.5896元 | 3.5896元 |
| 2024-11-28 | 3.5308元 | 3.5308元 |
| 2024-11-27 | 3.5657元 | 3.5657元 |
| 2024-11-26 | 3.4714元 | 3.4714元 |
| 2024-11-25 | 3.4782元 | 3.4782元 |
| 2024-11-22 | 3.5054元 | 3.5054元 |
| 2024-11-21 | 3.6010元 | 3.6010元 |
| 2024-11-20 | 3.5941元 | 3.5941元 |
| 2024-11-19 | 3.5619元 | 3.5619元 |
| 2024-11-18 | 3.5033元 | 3.5033元 |
| 2024-11-15 | 3.5913元 | 3.5913元 |
| 2024-11-14 | 3.6655元 | 3.6655元 |
| 2024-11-13 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2024-11-12 | 3.6819元 | 3.6819元 |
| 2024-11-11 | 3.7237元 | 3.7237元 |
| 2024-11-08 | 3.6314元 | 3.6314元 |
| 2024-11-07 | 3.6655元 | 3.6655元 |
| 2024-11-06 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2024-11-05 | 3.6277元 | 3.6277元 |
| 2024-11-04 | 3.5318元 | 3.5318元 |
| 2024-11-01 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2024-10-31 | 3.5456元 | 3.5456元 |
| 2024-10-30 | 3.5359元 | 3.5359元 |
| 2024-10-29 | 3.5531元 | 3.5531元 |
| 2024-10-28 | 3.5802元 | 3.5802元 |
| 2024-10-25 | 3.5819元 | 3.5819元 |
| 2024-10-24 | 3.5473元 | 3.5473元 |
| 2024-10-23 | 3.5533元 | 3.5533元 |
| 2024-10-22 | 3.6115元 | 3.6115元 |
| 2024-10-21 | 3.5962元 | 3.5962元 |
| 2024-10-18 | 3.5389元 | 3.5389元 |
| 2024-10-17 | 3.3439元 | 3.3439元 |
| 2024-10-16 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2024-10-15 | 3.3705元 | 3.3705元 |
