农银工业4.0混合 (001606.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.3428元持有人户数23.45万基金经理张燕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率115.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.13% |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
农银工业4.0混合(001606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.3428元 | 3.3428元 |
| 2024-09-27 | 3.0751元 | 3.0751元 |
| 2024-09-26 | 2.9567元 | 2.9567元 |
| 2024-09-25 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2024-09-24 | 2.8931元 | 2.8931元 |
| 2024-09-23 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2024-09-20 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2024-09-19 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2024-09-18 | 2.8141元 | 2.8141元 |
| 2024-09-13 | 2.8372元 | 2.8372元 |
| 2024-09-12 | 2.8232元 | 2.8232元 |
| 2024-09-11 | 2.8354元 | 2.8354元 |
| 2024-09-10 | 2.8309元 | 2.8309元 |
| 2024-09-09 | 2.8136元 | 2.8136元 |
| 2024-09-06 | 2.8136元 | 2.8136元 |
| 2024-09-05 | 2.8419元 | 2.8419元 |
| 2024-09-04 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2024-09-03 | 2.8662元 | 2.8662元 |
| 2024-09-02 | 2.8499元 | 2.8499元 |
| 2024-08-30 | 2.9172元 | 2.9172元 |
| 2024-08-29 | 2.8384元 | 2.8384元 |
| 2024-08-28 | 2.8421元 | 2.8421元 |
| 2024-08-27 | 2.8431元 | 2.8431元 |
| 2024-08-26 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2024-08-23 | 2.8833元 | 2.8833元 |
| 2024-08-22 | 2.9013元 | 2.9013元 |
| 2024-08-21 | 2.9232元 | 2.9232元 |
| 2024-08-20 | 2.9158元 | 2.9158元 |
| 2024-08-19 | 2.9387元 | 2.9387元 |
| 2024-08-16 | 2.9337元 | 2.9337元 |
| 2024-08-15 | 2.9221元 | 2.9221元 |
| 2024-08-14 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2024-08-13 | 2.9244元 | 2.9244元 |
| 2024-08-12 | 2.9054元 | 2.9054元 |
| 2024-08-09 | 2.9061元 | 2.9061元 |
| 2024-08-08 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2024-08-07 | 2.9006元 | 2.9006元 |
| 2024-08-06 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2024-08-05 | 2.8762元 | 2.8762元 |
| 2024-08-02 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2024-08-01 | 3.0388元 | 3.0388元 |
| 2024-07-31 | 3.0522元 | 3.0522元 |
| 2024-07-30 | 2.9768元 | 2.9768元 |
| 2024-07-29 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2024-07-26 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2024-07-25 | 2.9543元 | 2.9543元 |
| 2024-07-24 | 2.9896元 | 2.9896元 |
| 2024-07-23 | 3.0105元 | 3.0105元 |
| 2024-07-22 | 3.0859元 | 3.0859元 |
| 2024-07-19 | 3.0889元 | 3.0889元 |
