长城久祥混合A (001613.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,158.00 | 成立日期 | 2015-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0846元基金经理刘疆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率965.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金长城久祥混合C | ||||
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长城久祥混合A(001613) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,520.04万 | 90.23% |
| (其中) 股票 | 3,520.04万 | 90.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 312.74万 | 8.02% |
| 3 | 其他资产 | 68.58万 | 1.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,972.54万 | 50.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 965.65万 | 24.75% |
| 租赁和商务服务业 | 186.44万 | 4.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143.91万 | 3.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 104.37万 | 2.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.51万 | 2.55% |
| 房地产业 | 23.34万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 20.44万 | 0.52% |
| 金融业 | 3.83万 | 0.10% |
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