长城久祥混合A (001613.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8562元基金经理刘疆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.72倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金长城久祥混合C | ||||
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长城久祥混合A(001613) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,341.79万 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 3,341.79万 | 91.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 288.15万 | 7.92% |
| 3 | 其他资产 | 6.46万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,093.05万 | 85.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.80万 | 5.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.94万 | 1.04% |
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