长城久祥混合A (001613.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,158.00 | 成立日期 | 2015-11-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0846元基金经理刘疆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率965.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金长城久祥混合C | ||||
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长城久祥混合A(001613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-12-18 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-12-17 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-13 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-10 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-12-09 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-12-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-27 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-25 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-11-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-11-21 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-19 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-15 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-11-12 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-11 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-07 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-01 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-10-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-10-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-21 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-17 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-10-16 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-10-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-10-14 | 0.9282元 | 0.9282元 |
