长城久祥混合A (001613.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8562元基金经理刘疆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.72倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金长城久祥混合C | ||||
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长城久祥混合A(001613) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3,199.68万 | 3,609.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,458.67万 | 3,660.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3,100.85万 | 3,436.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,132.47万 | 3,548.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 4,252.81万 | 3,757.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 3,575.54万 | 3,136.44万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 2,385.50万 | 2,756.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 2,380.62万 | 2,594.97万元 | -- |
