长城久祥混合A (001613.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8562元基金经理刘疆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.72倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% |
| 相关基金: | 主从基金长城久祥混合C | ||||
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长城久祥混合A(001613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-07-30 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-29 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-26 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-25 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2024-07-24 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-23 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-22 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-07-19 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-07-18 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-17 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-07-16 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-15 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-12 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-10 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2024-07-09 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-07-08 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-07-05 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-04 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-02 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-07-01 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-28 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-27 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-26 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-06-25 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-24 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-20 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-06-19 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-18 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-06-14 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-06-13 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-06-12 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-06-11 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2024-06-07 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-06-06 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-06-05 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-04 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-06-03 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-05-31 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-05-30 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-29 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-05-28 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-05-27 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-05-24 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-05-23 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-05-22 | 0.9073元 | 0.9073元 |
