天弘中证食品饮料ETF联接A (001631.jj)CS食品饮天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.9804元基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率15.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.51% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证食品饮料ETF联接C目标基金天弘中证食品饮料ETF | ||||
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天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9804元 | 2.0585元 |
| 2024-07-25 | 1.9759元 | 2.0540元 |
| 2024-07-24 | 1.9744元 | 2.0525元 |
| 2024-07-23 | 1.9984元 | 2.0765元 |
| 2024-07-22 | 2.0697元 | 2.1478元 |
| 2024-07-19 | 2.1047元 | 2.1828元 |
| 2024-07-18 | 2.0795元 | 2.1576元 |
| 2024-07-17 | 2.0723元 | 2.1504元 |
| 2024-07-16 | 2.0323元 | 2.1104元 |
| 2024-07-15 | 2.0377元 | 2.1158元 |
| 2024-07-12 | 2.0415元 | 2.1196元 |
| 2024-07-11 | 2.0335元 | 2.1116元 |
| 2024-07-10 | 1.9859元 | 2.0640元 |
| 2024-07-09 | 1.9868元 | 2.0649元 |
| 2024-07-08 | 1.9725元 | 2.0506元 |
| 2024-07-05 | 2.0131元 | 2.0912元 |
| 2024-07-04 | 2.0252元 | 2.1033元 |
| 2024-07-03 | 2.0537元 | 2.1318元 |
| 2024-07-02 | 2.0658元 | 2.1439元 |
| 2024-07-01 | 2.0528元 | 2.1309元 |
| 2024-06-28 | 2.0540元 | 2.1321元 |
| 2024-06-27 | 2.0799元 | 2.1580元 |
| 2024-06-26 | 2.1051元 | 2.1832元 |
| 2024-06-25 | 2.0947元 | 2.1728元 |
| 2024-06-24 | 2.0956元 | 2.1737元 |
| 2024-06-21 | 2.1005元 | 2.1786元 |
| 2024-06-20 | 2.1219元 | 2.2000元 |
| 2024-06-19 | 2.1516元 | 2.2297元 |
| 2024-06-18 | 2.1613元 | 2.2394元 |
| 2024-06-17 | 2.1852元 | 2.2633元 |
| 2024-06-14 | 2.1933元 | 2.2714元 |
| 2024-06-13 | 2.1801元 | 2.2582元 |
| 2024-06-12 | 2.2074元 | 2.2855元 |
| 2024-06-11 | 2.2041元 | 2.2822元 |
| 2024-06-07 | 2.2392元 | 2.3173元 |
| 2024-06-06 | 2.2586元 | 2.3367元 |
| 2024-06-05 | 2.2821元 | 2.3602元 |
| 2024-06-04 | 2.3082元 | 2.3863元 |
| 2024-06-03 | 2.2868元 | 2.3649元 |
| 2024-05-31 | 2.2911元 | 2.3692元 |
| 2024-05-30 | 2.2935元 | 2.3716元 |
| 2024-05-29 | 2.3208元 | 2.3989元 |
| 2024-05-28 | 2.3240元 | 2.4021元 |
| 2024-05-27 | 2.3486元 | 2.4267元 |
| 2024-05-24 | 2.3428元 | 2.4209元 |
| 2024-05-23 | 2.3715元 | 2.4496元 |
| 2024-05-22 | 2.4050元 | 2.4831元 |
| 2024-05-21 | 2.4259元 | 2.5040元 |
| 2024-05-20 | 2.4273元 | 2.5054元 |
| 2024-05-17 | 2.4123元 | 2.4904元 |
