万家瑞祥A (001633.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,390.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-17当前净值1.1800 (2025-04-03) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率31.60% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥C | ||
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万家瑞祥A(001633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,738.97万 | 16.85% |
| (其中) 股票 | 3,738.97万 | 16.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 82.64% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 82.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.65万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 7.27万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,788.29万 | 8.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,153.51万 | 5.20% |
| 采矿业 | 393.69万 | 1.77% |
| 房地产业 | 230.40万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.64万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.44万 | 0.17% |
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