万家瑞祥A (001633.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1204元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率89.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥C | ||||
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万家瑞祥A(001633) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.66亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 1.65亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 1.88亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2.61亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 2.89亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 3.38亿 | 2.97亿元 | -- |
