万家瑞祥A
(001633.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,390.00
总资产规模
1.62亿元
基金类型混合型成立日期2016-11-17当前净值1.1778 (2025-04-02) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率31.60% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89%
相关基金: 主从基金万家瑞祥C
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万家瑞祥A(001633) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家瑞祥A.(001633) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家瑞祥A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.18元1.62亿1.37亿元--
2024-09-301.16元1.67亿1.44亿元--
2024-06-301.13元1.66亿1.47亿元--
2024-03-31--1.66亿1.47亿元--
2023-12-311.11元1.65亿1.49亿元--
2023-09-30--1.65亿1.50亿元--
2023-06-301.12元1.88亿1.67亿元--

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