万家瑞祥A (001633.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,390.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-17当前净值1.1778 (2025-04-02) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率31.60% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥C | ||
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万家瑞祥A(001633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1778元 | 1.3388元 |
| 2025-04-01 | 1.1768元 | 1.3378元 |
| 2025-03-31 | 1.1751元 | 1.3361元 |
| 2025-03-28 | 1.1766元 | 1.3376元 |
| 2025-03-27 | 1.1776元 | 1.3386元 |
| 2025-03-26 | 1.1778元 | 1.3388元 |
| 2025-03-25 | 1.1773元 | 1.3383元 |
| 2025-03-24 | 1.1779元 | 1.3389元 |
| 2025-03-21 | 1.1758元 | 1.3368元 |
| 2025-03-20 | 1.1804元 | 1.3414元 |
| 2025-03-19 | 1.1825元 | 1.3435元 |
| 2025-03-18 | 1.1843元 | 1.3453元 |
| 2025-03-17 | 1.1826元 | 1.3436元 |
| 2025-03-14 | 1.1833元 | 1.3443元 |
| 2025-03-13 | 1.1793元 | 1.3403元 |
| 2025-03-12 | 1.1825元 | 1.3435元 |
| 2025-03-11 | 1.1826元 | 1.3436元 |
| 2025-03-10 | 1.1862元 | 1.3472元 |
| 2025-03-07 | 1.1909元 | 1.3519元 |
| 2025-03-06 | 1.1938元 | 1.3548元 |
| 2025-03-05 | 1.1847元 | 1.3457元 |
| 2025-03-04 | 1.1850元 | 1.3460元 |
| 2025-03-03 | 1.1847元 | 1.3457元 |
| 2025-02-28 | 1.1845元 | 1.3455元 |
| 2025-02-27 | 1.1924元 | 1.3534元 |
| 2025-02-26 | 1.1957元 | 1.3567元 |
| 2025-02-25 | 1.1934元 | 1.3544元 |
| 2025-02-24 | 1.1961元 | 1.3571元 |
| 2025-02-21 | 1.1980元 | 1.3590元 |
| 2025-02-20 | 1.1924元 | 1.3534元 |
| 2025-02-19 | 1.1946元 | 1.3556元 |
| 2025-02-18 | 1.1912元 | 1.3522元 |
| 2025-02-17 | 1.1962元 | 1.3572元 |
| 2025-02-14 | 1.1943元 | 1.3553元 |
| 2025-02-13 | 1.1924元 | 1.3534元 |
| 2025-02-12 | 1.1957元 | 1.3567元 |
| 2025-02-11 | 1.1924元 | 1.3534元 |
| 2025-02-10 | 1.1952元 | 1.3562元 |
| 2025-02-07 | 1.1947元 | 1.3557元 |
| 2025-02-06 | 1.1891元 | 1.3501元 |
| 2025-02-05 | 1.1842元 | 1.3452元 |
| 2025-01-27 | 1.1780元 | 1.3390元 |
| 2025-01-24 | 1.1778元 | 1.3388元 |
| 2025-01-23 | 1.1748元 | 1.3358元 |
| 2025-01-22 | 1.1753元 | 1.3363元 |
| 2025-01-21 | 1.1768元 | 1.3378元 |
| 2025-01-20 | 1.1751元 | 1.3361元 |
| 2025-01-17 | 1.1742元 | 1.3352元 |
| 2025-01-16 | 1.1742元 | 1.3352元 |
| 2025-01-15 | 1.1731元 | 1.3341元 |
