万家瑞祥A (001633.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1204元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率89.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥C | ||||
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万家瑞祥A(001633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1204元 | 1.2814元 |
| 2024-07-25 | 1.1187元 | 1.2797元 |
| 2024-07-24 | 1.1185元 | 1.2795元 |
| 2024-07-23 | 1.1209元 | 1.2819元 |
| 2024-07-22 | 1.1276元 | 1.2886元 |
| 2024-07-19 | 1.1277元 | 1.2887元 |
| 2024-07-18 | 1.1256元 | 1.2866元 |
| 2024-07-17 | 1.1225元 | 1.2835元 |
| 2024-07-16 | 1.1236元 | 1.2846元 |
| 2024-07-15 | 1.1207元 | 1.2817元 |
| 2024-07-12 | 1.1205元 | 1.2815元 |
| 2024-07-11 | 1.1201元 | 1.2811元 |
| 2024-07-10 | 1.1184元 | 1.2794元 |
| 2024-07-09 | 1.1217元 | 1.2827元 |
| 2024-07-08 | 1.1170元 | 1.2780元 |
| 2024-07-05 | 1.1214元 | 1.2824元 |
| 2024-07-04 | 1.1218元 | 1.2828元 |
| 2024-07-03 | 1.1245元 | 1.2855元 |
| 2024-07-02 | 1.1257元 | 1.2867元 |
| 2024-07-01 | 1.1275元 | 1.2885元 |
| 2024-06-28 | 1.1280元 | 1.2890元 |
| 2024-06-27 | 1.1275元 | 1.2885元 |
| 2024-06-26 | 1.1307元 | 1.2917元 |
| 2024-06-25 | 1.1253元 | 1.2863元 |
| 2024-06-24 | 1.1267元 | 1.2877元 |
| 2024-06-21 | 1.1302元 | 1.2912元 |
| 2024-06-20 | 1.1303元 | 1.2913元 |
| 2024-06-19 | 1.1324元 | 1.2934元 |
| 2024-06-18 | 1.1350元 | 1.2960元 |
| 2024-06-17 | 1.1333元 | 1.2943元 |
| 2024-06-14 | 1.1355元 | 1.2965元 |
| 2024-06-13 | 1.1364元 | 1.2974元 |
| 2024-06-12 | 1.1359元 | 1.2969元 |
| 2024-06-11 | 1.1336元 | 1.2946元 |
| 2024-06-07 | 1.1326元 | 1.2936元 |
| 2024-06-06 | 1.1332元 | 1.2942元 |
| 2024-06-05 | 1.1335元 | 1.2945元 |
| 2024-06-04 | 1.1350元 | 1.2960元 |
| 2024-06-03 | 1.1327元 | 1.2937元 |
| 2024-05-31 | 1.1305元 | 1.2915元 |
| 2024-05-30 | 1.1298元 | 1.2908元 |
| 2024-05-29 | 1.1312元 | 1.2922元 |
| 2024-05-28 | 1.1295元 | 1.2905元 |
| 2024-05-27 | 1.1310元 | 1.2920元 |
| 2024-05-24 | 1.1273元 | 1.2883元 |
| 2024-05-23 | 1.1297元 | 1.2907元 |
| 2024-05-22 | 1.1340元 | 1.2950元 |
| 2024-05-21 | 1.1337元 | 1.2947元 |
| 2024-05-20 | 1.1351元 | 1.2961元 |
| 2024-05-17 | 1.1325元 | 1.2935元 |
