万家瑞祥A (001633.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,706.00 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1856元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率36.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥C | ||||
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万家瑞祥A(001633) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1856元 | 1.3466元 |
| 2024-12-20 | 1.1891元 | 1.3501元 |
| 2024-12-19 | 1.1894元 | 1.3504元 |
| 2024-12-18 | 1.1891元 | 1.3501元 |
| 2024-12-17 | 1.1872元 | 1.3482元 |
| 2024-12-16 | 1.1879元 | 1.3489元 |
| 2024-12-13 | 1.1892元 | 1.3502元 |
| 2024-12-12 | 1.1954元 | 1.3564元 |
| 2024-12-11 | 1.1937元 | 1.3547元 |
| 2024-12-10 | 1.1918元 | 1.3528元 |
| 2024-12-09 | 1.1868元 | 1.3478元 |
| 2024-12-06 | 1.1858元 | 1.3468元 |
| 2024-12-05 | 1.1845元 | 1.3455元 |
| 2024-12-04 | 1.1829元 | 1.3439元 |
| 2024-12-03 | 1.1837元 | 1.3447元 |
| 2024-12-02 | 1.1877元 | 1.3487元 |
| 2024-11-29 | 1.1846元 | 1.3456元 |
| 2024-11-28 | 1.1787元 | 1.3397元 |
| 2024-11-27 | 1.1803元 | 1.3413元 |
| 2024-11-26 | 1.1749元 | 1.3359元 |
| 2024-11-25 | 1.1788元 | 1.3398元 |
| 2024-11-22 | 1.1786元 | 1.3396元 |
| 2024-11-21 | 1.1876元 | 1.3486元 |
| 2024-11-20 | 1.1834元 | 1.3444元 |
| 2024-11-19 | 1.1796元 | 1.3406元 |
| 2024-11-18 | 1.1746元 | 1.3356元 |
| 2024-11-15 | 1.1811元 | 1.3421元 |
| 2024-11-14 | 1.1893元 | 1.3503元 |
| 2024-11-13 | 1.1984元 | 1.3594元 |
| 2024-11-12 | 1.1938元 | 1.3548元 |
| 2024-11-11 | 1.1998元 | 1.3608元 |
| 2024-11-08 | 1.1879元 | 1.3489元 |
| 2024-11-07 | 1.1855元 | 1.3465元 |
| 2024-11-06 | 1.1789元 | 1.3399元 |
| 2024-11-05 | 1.1808元 | 1.3418元 |
| 2024-11-04 | 1.1733元 | 1.3343元 |
| 2024-11-01 | 1.1679元 | 1.3289元 |
| 2024-10-31 | 1.1691元 | 1.3301元 |
| 2024-10-30 | 1.1678元 | 1.3288元 |
| 2024-10-29 | 1.1701元 | 1.3311元 |
| 2024-10-28 | 1.1695元 | 1.3305元 |
| 2024-10-25 | 1.1691元 | 1.3301元 |
| 2024-10-24 | 1.1650元 | 1.3260元 |
| 2024-10-23 | 1.1684元 | 1.3294元 |
| 2024-10-22 | 1.1681元 | 1.3291元 |
| 2024-10-21 | 1.1683元 | 1.3293元 |
| 2024-10-18 | 1.1678元 | 1.3288元 |
| 2024-10-17 | 1.1552元 | 1.3162元 |
| 2024-10-16 | 1.1520元 | 1.3130元 |
| 2024-10-15 | 1.1555元 | 1.3165元 |
