万家瑞祥C (001634.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8,284.00 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1729元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥A | ||||
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万家瑞祥C(001634) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,207.42万 | 16.77% |
| (其中) 股票 | 4,207.42万 | 16.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.05亿 | 81.60% |
| (其中) 债券 | 2.05亿 | 81.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 318.62万 | 1.27% |
| 4 | 其他资产 | 92.34万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,297.19万 | 9.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,116.32万 | 4.45% |
| 采矿业 | 407.32万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386.60万 | 1.54% |
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