万家瑞祥C (001634.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1093元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥A | ||||
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万家瑞祥C(001634) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,051.24万 | 16.22% |
| (其中) 股票 | 4,051.24万 | 16.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.08亿 | 83.13% |
| (其中) 债券 | 2.08亿 | 83.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 119.07万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 42.17万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,970.59万 | 7.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 834.18万 | 3.34% |
| 采矿业 | 530.13万 | 2.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501.03万 | 2.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 215.32万 | 0.86% |
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