万家瑞祥C (001634.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数6,977.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-17当前净值1.1646 (2025-04-02) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.68% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥A | ||
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万家瑞祥C(001634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1646元 | 1.3195元 |
| 2025-04-01 | 1.1636元 | 1.3185元 |
| 2025-03-31 | 1.1619元 | 1.3168元 |
| 2025-03-28 | 1.1634元 | 1.3183元 |
| 2025-03-27 | 1.1645元 | 1.3194元 |
| 2025-03-26 | 1.1646元 | 1.3195元 |
| 2025-03-25 | 1.1641元 | 1.3190元 |
| 2025-03-24 | 1.1647元 | 1.3196元 |
| 2025-03-21 | 1.1627元 | 1.3176元 |
| 2025-03-20 | 1.1672元 | 1.3221元 |
| 2025-03-19 | 1.1693元 | 1.3242元 |
| 2025-03-18 | 1.1711元 | 1.3260元 |
| 2025-03-17 | 1.1695元 | 1.3244元 |
| 2025-03-14 | 1.1701元 | 1.3250元 |
| 2025-03-13 | 1.1662元 | 1.3211元 |
| 2025-03-12 | 1.1694元 | 1.3243元 |
| 2025-03-11 | 1.1695元 | 1.3244元 |
| 2025-03-10 | 1.1730元 | 1.3279元 |
| 2025-03-07 | 1.1777元 | 1.3326元 |
| 2025-03-06 | 1.1806元 | 1.3355元 |
| 2025-03-05 | 1.1716元 | 1.3265元 |
| 2025-03-04 | 1.1719元 | 1.3268元 |
| 2025-03-03 | 1.1716元 | 1.3265元 |
| 2025-02-28 | 1.1714元 | 1.3263元 |
| 2025-02-27 | 1.1792元 | 1.3341元 |
| 2025-02-26 | 1.1825元 | 1.3374元 |
| 2025-02-25 | 1.1803元 | 1.3352元 |
| 2025-02-24 | 1.1829元 | 1.3378元 |
| 2025-02-21 | 1.1848元 | 1.3397元 |
| 2025-02-20 | 1.1793元 | 1.3342元 |
| 2025-02-19 | 1.1815元 | 1.3364元 |
| 2025-02-18 | 1.1781元 | 1.3330元 |
| 2025-02-17 | 1.1830元 | 1.3379元 |
| 2025-02-14 | 1.1811元 | 1.3360元 |
| 2025-02-13 | 1.1794元 | 1.3343元 |
| 2025-02-12 | 1.1826元 | 1.3375元 |
| 2025-02-11 | 1.1793元 | 1.3342元 |
| 2025-02-10 | 1.1821元 | 1.3370元 |
| 2025-02-07 | 1.1816元 | 1.3365元 |
| 2025-02-06 | 1.1761元 | 1.3310元 |
| 2025-02-05 | 1.1713元 | 1.3262元 |
| 2025-01-27 | 1.1652元 | 1.3201元 |
| 2025-01-24 | 1.1650元 | 1.3199元 |
| 2025-01-23 | 1.1621元 | 1.3170元 |
| 2025-01-22 | 1.1625元 | 1.3174元 |
| 2025-01-21 | 1.1640元 | 1.3189元 |
| 2025-01-20 | 1.1623元 | 1.3172元 |
| 2025-01-17 | 1.1615元 | 1.3164元 |
| 2025-01-16 | 1.1615元 | 1.3164元 |
| 2025-01-15 | 1.1604元 | 1.3153元 |
