万家瑞祥C (001634.jj)万家基金管理有限公司持有人户数8,284.00 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1729元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥A | ||||
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万家瑞祥C(001634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1729元 | 1.3278元 |
| 2024-12-20 | 1.1765元 | 1.3314元 |
| 2024-12-19 | 1.1767元 | 1.3316元 |
| 2024-12-18 | 1.1765元 | 1.3314元 |
| 2024-12-17 | 1.1746元 | 1.3295元 |
| 2024-12-16 | 1.1753元 | 1.3302元 |
| 2024-12-13 | 1.1766元 | 1.3315元 |
| 2024-12-12 | 1.1827元 | 1.3376元 |
| 2024-12-11 | 1.1810元 | 1.3359元 |
| 2024-12-10 | 1.1792元 | 1.3341元 |
| 2024-12-09 | 1.1743元 | 1.3292元 |
| 2024-12-06 | 1.1733元 | 1.3282元 |
| 2024-12-05 | 1.1720元 | 1.3269元 |
| 2024-12-04 | 1.1704元 | 1.3253元 |
| 2024-12-03 | 1.1712元 | 1.3261元 |
| 2024-12-02 | 1.1751元 | 1.3300元 |
| 2024-11-29 | 1.1721元 | 1.3270元 |
| 2024-11-28 | 1.1662元 | 1.3211元 |
| 2024-11-27 | 1.1678元 | 1.3227元 |
| 2024-11-26 | 1.1625元 | 1.3174元 |
| 2024-11-25 | 1.1664元 | 1.3213元 |
| 2024-11-22 | 1.1662元 | 1.3211元 |
| 2024-11-21 | 1.1751元 | 1.3300元 |
| 2024-11-20 | 1.1709元 | 1.3258元 |
| 2024-11-19 | 1.1672元 | 1.3221元 |
| 2024-11-18 | 1.1622元 | 1.3171元 |
| 2024-11-15 | 1.1687元 | 1.3236元 |
| 2024-11-14 | 1.1768元 | 1.3317元 |
| 2024-11-13 | 1.1859元 | 1.3408元 |
| 2024-11-12 | 1.1813元 | 1.3362元 |
| 2024-11-11 | 1.1873元 | 1.3422元 |
| 2024-11-08 | 1.1755元 | 1.3304元 |
| 2024-11-07 | 1.1731元 | 1.3280元 |
| 2024-11-06 | 1.1666元 | 1.3215元 |
| 2024-11-05 | 1.1685元 | 1.3234元 |
| 2024-11-04 | 1.1611元 | 1.3160元 |
| 2024-11-01 | 1.1557元 | 1.3106元 |
| 2024-10-31 | 1.1569元 | 1.3118元 |
| 2024-10-30 | 1.1556元 | 1.3105元 |
| 2024-10-29 | 1.1579元 | 1.3128元 |
| 2024-10-28 | 1.1574元 | 1.3123元 |
| 2024-10-25 | 1.1570元 | 1.3119元 |
| 2024-10-24 | 1.1530元 | 1.3079元 |
| 2024-10-23 | 1.1563元 | 1.3112元 |
| 2024-10-22 | 1.1560元 | 1.3109元 |
| 2024-10-21 | 1.1562元 | 1.3111元 |
| 2024-10-18 | 1.1557元 | 1.3106元 |
| 2024-10-17 | 1.1433元 | 1.2982元 |
| 2024-10-16 | 1.1401元 | 1.2950元 |
| 2024-10-15 | 1.1436元 | 1.2985元 |
