万家瑞祥C (001634.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1093元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥A | ||||
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万家瑞祥C(001634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1093元 | 1.2642元 |
| 2024-07-25 | 1.1077元 | 1.2626元 |
| 2024-07-24 | 1.1075元 | 1.2624元 |
| 2024-07-23 | 1.1098元 | 1.2647元 |
| 2024-07-22 | 1.1165元 | 1.2714元 |
| 2024-07-19 | 1.1166元 | 1.2715元 |
| 2024-07-18 | 1.1145元 | 1.2694元 |
| 2024-07-17 | 1.1115元 | 1.2664元 |
| 2024-07-16 | 1.1125元 | 1.2674元 |
| 2024-07-15 | 1.1097元 | 1.2646元 |
| 2024-07-12 | 1.1095元 | 1.2644元 |
| 2024-07-11 | 1.1091元 | 1.2640元 |
| 2024-07-10 | 1.1075元 | 1.2624元 |
| 2024-07-09 | 1.1107元 | 1.2656元 |
| 2024-07-08 | 1.1060元 | 1.2609元 |
| 2024-07-05 | 1.1104元 | 1.2653元 |
| 2024-07-04 | 1.1109元 | 1.2658元 |
| 2024-07-03 | 1.1136元 | 1.2685元 |
| 2024-07-02 | 1.1147元 | 1.2696元 |
| 2024-07-01 | 1.1166元 | 1.2715元 |
| 2024-06-28 | 1.1170元 | 1.2719元 |
| 2024-06-27 | 1.1165元 | 1.2714元 |
| 2024-06-26 | 1.1197元 | 1.2746元 |
| 2024-06-25 | 1.1144元 | 1.2693元 |
| 2024-06-24 | 1.1158元 | 1.2707元 |
| 2024-06-21 | 1.1192元 | 1.2741元 |
| 2024-06-20 | 1.1193元 | 1.2742元 |
| 2024-06-19 | 1.1214元 | 1.2763元 |
| 2024-06-18 | 1.1240元 | 1.2789元 |
| 2024-06-17 | 1.1223元 | 1.2772元 |
| 2024-06-14 | 1.1246元 | 1.2795元 |
| 2024-06-13 | 1.1254元 | 1.2803元 |
| 2024-06-12 | 1.1249元 | 1.2798元 |
| 2024-06-11 | 1.1227元 | 1.2776元 |
| 2024-06-07 | 1.1217元 | 1.2766元 |
| 2024-06-06 | 1.1223元 | 1.2772元 |
| 2024-06-05 | 1.1226元 | 1.2775元 |
| 2024-06-04 | 1.1241元 | 1.2790元 |
| 2024-06-03 | 1.1219元 | 1.2768元 |
| 2024-05-31 | 1.1196元 | 1.2745元 |
| 2024-05-30 | 1.1190元 | 1.2739元 |
| 2024-05-29 | 1.1204元 | 1.2753元 |
| 2024-05-28 | 1.1187元 | 1.2736元 |
| 2024-05-27 | 1.1202元 | 1.2751元 |
| 2024-05-24 | 1.1166元 | 1.2715元 |
| 2024-05-23 | 1.1189元 | 1.2738元 |
| 2024-05-22 | 1.1232元 | 1.2781元 |
| 2024-05-21 | 1.1229元 | 1.2778元 |
| 2024-05-20 | 1.1243元 | 1.2792元 |
| 2024-05-17 | 1.1218元 | 1.2767元 |
