万家瑞祥C (001634.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数6,977.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-17当前净值1.1646 (2025-04-02) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.68% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥A | ||
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万家瑞祥C(001634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 115.78万元 | 0.60% | 38.59万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.24万元 | 0.60% | 19.41万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 158.58万元 | 0.60% | 52.86万元 | 0.20% |
| 2023-09-21 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 95.94万元 | 0.60% | 31.98万元 | 0.20% |
