万家瑞祥C (001634.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数6,977.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2016-11-17当前净值1.1646 (2025-04-02) 基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.68% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥A | ||
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万家瑞祥C(001634) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2,489.40万 | 2,127.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,855.03万 | 2,488.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,894.40万 | 2,591.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,948.87万 | 2,642.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3,225.60万 | 2,942.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,517.73万 | 3,220.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 5,886.54万 | 5,288.42万元 | -- |
