万家瑞祥C (001634.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1093元基金经理苏谋东管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞祥A | ||||
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万家瑞祥C(001634) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,894.40万 | 2,591.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,948.87万 | 2,642.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 3,225.60万 | 2,942.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,517.73万 | 3,220.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 5,886.54万 | 5,288.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 8,463.61万 | 7,568.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 8,978.93万 | 8,070.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 1.02亿 | 9,001.97万元 | -- |
