嘉实量化精选股票 (001637.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1604元基金经理刘斌 、 龙昌伦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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嘉实量化精选股票(001637) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.61亿 | 90.24% |
| (其中) 股票 | 12.61亿 | 90.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 177.61万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 177.61万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.30亿 | 9.27% |
| 4 | 其他资产 | 497.27万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.61亿 | 54.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.09亿 | 7.84% |
| 金融业 | 1.09亿 | 7.83% |
| 采矿业 | 7,595.05万 | 5.44% |
| 批发和零售业 | 6,450.44万 | 4.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,947.08万 | 3.54% |
| 房地产业 | 2,018.64万 | 1.44% |
| 建筑业 | 1,473.24万 | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,459.39万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,373.10万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,229.26万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 798.93万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 392.69万 | 0.28% |
| 住宿和餐饮业 | 206.76万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.18万 | 0.07% |
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