嘉实量化精选股票 (001637.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数6,484.00 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3411元基金经理刘斌 、 龙昌伦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率381.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% |
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嘉实量化精选股票(001637) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.48亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 14.48亿 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.28亿 | 8.10% |
| 3 | 其他资产 | 400.19万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.18亿 | 58.07% |
| 金融业 | 1.43亿 | 9.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21亿 | 7.68% |
| 采矿业 | 7,263.07万 | 4.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,249.08万 | 2.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,931.60万 | 2.49% |
| 批发和零售业 | 3,750.39万 | 2.37% |
| 房地产业 | 2,697.68万 | 1.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,053.70万 | 1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,250.07万 | 0.79% |
| 建筑业 | 744.85万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 456.31万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 252.95万 | 0.16% |
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