嘉实量化精选股票 (001637.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1604元基金经理刘斌 、 龙昌伦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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嘉实量化精选股票(001637) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 13.93亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.89亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 15.75亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.47亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 15.23亿 | 10.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 14.47亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 12.82亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 14.37亿 | 9.27亿元 | -- |
