嘉实量化精选股票 (001637.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1604元基金经理刘斌 、 龙昌伦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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嘉实量化精选股票(001637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,121.77万元 | 1.20% | 353.63万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,077.77万元 | 1.50% | 179.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,520.50万元 | 1.50% | 253.42万元 | 0.25% |
