嘉实量化精选股票 (001637.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-11-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1604元基金经理刘斌 、 龙昌伦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率354.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
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嘉实量化精选股票(001637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1604元 | 1.5114元 |
| 2024-07-25 | 1.1438元 | 1.4948元 |
| 2024-07-24 | 1.1456元 | 1.4966元 |
| 2024-07-23 | 1.1563元 | 1.5073元 |
| 2024-07-22 | 1.1892元 | 1.5402元 |
| 2024-07-19 | 1.1970元 | 1.5480元 |
| 2024-07-18 | 1.1974元 | 1.5484元 |
| 2024-07-17 | 1.1900元 | 1.5410元 |
| 2024-07-16 | 1.1996元 | 1.5506元 |
| 2024-07-15 | 1.2017元 | 1.5527元 |
| 2024-07-12 | 1.2099元 | 1.5609元 |
| 2024-07-11 | 1.2175元 | 1.5685元 |
| 2024-07-10 | 1.1946元 | 1.5456元 |
| 2024-07-09 | 1.2020元 | 1.5530元 |
| 2024-07-08 | 1.1803元 | 1.5313元 |
| 2024-07-05 | 1.2000元 | 1.5510元 |
| 2024-07-04 | 1.1892元 | 1.5402元 |
| 2024-07-03 | 1.2077元 | 1.5587元 |
| 2024-07-02 | 1.2159元 | 1.5669元 |
| 2024-07-01 | 1.2294元 | 1.5804元 |
| 2024-06-28 | 1.2123元 | 1.5633元 |
| 2024-06-27 | 1.2059元 | 1.5569元 |
| 2024-06-26 | 1.2283元 | 1.5793元 |
| 2024-06-25 | 1.2112元 | 1.5622元 |
| 2024-06-24 | 1.2175元 | 1.5685元 |
| 2024-06-21 | 1.2441元 | 1.5951元 |
| 2024-06-20 | 1.2433元 | 1.5943元 |
| 2024-06-19 | 1.2569元 | 1.6079元 |
| 2024-06-18 | 1.2695元 | 1.6205元 |
| 2024-06-17 | 1.2639元 | 1.6149元 |
| 2024-06-14 | 1.2700元 | 1.6210元 |
| 2024-06-13 | 1.2693元 | 1.6203元 |
| 2024-06-12 | 1.2767元 | 1.6277元 |
| 2024-06-11 | 1.2709元 | 1.6219元 |
| 2024-06-07 | 1.2718元 | 1.6228元 |
| 2024-06-06 | 1.2706元 | 1.6216元 |
| 2024-06-05 | 1.2809元 | 1.6319元 |
| 2024-06-04 | 1.2951元 | 1.6461元 |
| 2024-06-03 | 1.2808元 | 1.6318元 |
| 2024-05-31 | 1.2871元 | 1.6381元 |
| 2024-05-30 | 1.2840元 | 1.6350元 |
| 2024-05-29 | 1.2872元 | 1.6382元 |
| 2024-05-28 | 1.2840元 | 1.6350元 |
| 2024-05-27 | 1.2970元 | 1.6480元 |
| 2024-05-24 | 1.2835元 | 1.6345元 |
| 2024-05-23 | 1.2933元 | 1.6443元 |
| 2024-05-22 | 1.3130元 | 1.6640元 |
| 2024-05-21 | 1.3124元 | 1.6634元 |
| 2024-05-20 | 1.3224元 | 1.6734元 |
| 2024-05-17 | 1.3150元 | 1.6660元 |
