前海开源优势蓝筹股票C (001638.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,850.00 | 成立日期 | 2015-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3920元基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优势蓝筹股票A | ||||
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前海开源优势蓝筹股票C(001638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,212.71万 | 78.99% |
| (其中) 股票 | 5,212.71万 | 78.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,072.96万 | 16.26% |
| 3 | 其他资产 | 313.76万 | 4.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,558.93万 | 23.62% |
| 金融业 | 1,457.87万 | 22.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 862.03万 | 13.06% |
| 卫生和社会工作 | 649.20万 | 9.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288.72万 | 4.37% |
| 批发和零售业 | 231.21万 | 3.50% |
| 采矿业 | 164.74万 | 2.50% |
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