前海开源优势蓝筹股票C (001638.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4380元基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优势蓝筹股票A | ||||
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前海开源优势蓝筹股票C(001638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-07-25 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-07-24 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-07-22 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-19 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-18 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-17 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-16 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2024-07-15 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-07-12 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-11 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2024-07-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-09 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-08 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-07-05 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-07-04 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-07-03 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-07-02 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-07-01 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-06-28 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-06-27 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-06-26 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-06-25 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-06-24 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-06-21 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-06-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-06-19 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-06-18 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-06-17 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-06-14 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-06-13 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-06-12 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-11 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-06-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-06 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-06-05 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2024-06-04 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-06-03 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-05-31 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-05-30 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-05-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-05-28 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-05-27 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-05-24 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-05-23 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-05-22 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-05-21 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-05-20 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-05-17 | 1.3660元 | 1.3660元 |
