前海开源优势蓝筹股票C (001638.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4380元基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优势蓝筹股票A | ||||
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前海开源优势蓝筹股票C(001638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.13万元 | 1.00% | 10.94万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.09万元 | 1.00% | 6.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 60.12万元 | 1.00% | 15.03万元 | 0.25% |
