前海开源优势蓝筹股票C (001638.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4380元基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优势蓝筹股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源优势蓝筹股票C(001638) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.43元 | 738.09万 | 516.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 741.84万 | 541.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 708.68万 | 553.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 734.27万 | 574.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 771.65万 | 600.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 842.86万 | 593.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 832.51万 | 618.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 797.32万 | 515.39万元 | -- |
