前海开源优势蓝筹股票C (001638.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,850.00 | 成立日期 | 2015-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3920元基金经理田维管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.56% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源优势蓝筹股票A | ||||
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前海开源优势蓝筹股票C(001638) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-12-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-12-19 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-12-18 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-12-17 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-12-16 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-12-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-12-12 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-12-11 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-12-10 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-12-09 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-12-06 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-12-05 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-04 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-12-03 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-02 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-11-28 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-11-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-26 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2024-11-25 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-11-22 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-21 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-20 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-19 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-18 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-11-15 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-14 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-13 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-12 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-11 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-11-08 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-11-07 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-11-06 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-11-05 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-11-04 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-11-01 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-10-31 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-10-30 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-10-29 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-10-28 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-10-25 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-10-24 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-10-23 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-10-22 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-10-21 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-10-18 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-10-17 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-10-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-10-15 | 1.4020元 | 1.4020元 |
