汇丰晋信智造先锋股票C (001644.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数7.90万 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0049元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信智造先锋股票A | ||||
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汇丰晋信智造先锋股票C(001644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.35亿 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 13.35亿 | 93.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 948.43万 | 0.67% |
| (其中) 债券 | 948.43万 | 0.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,488.83万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 1,615.49万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.30亿 | 65.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.58亿 | 18.08% |
| 金融业 | 1.00亿 | 7.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,664.63万 | 3.27% |
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