汇丰晋信智造先锋股票C (001644.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6213元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信智造先锋股票A | ||||
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汇丰晋信智造先锋股票C(001644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2024-07-25 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2024-07-24 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2024-07-23 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-07-22 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-07-19 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2024-07-18 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2024-07-17 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2024-07-16 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2024-07-15 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-07-12 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2024-07-11 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2024-07-10 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2024-07-09 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2024-07-08 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-07-05 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2024-07-04 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2024-07-03 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-07-02 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2024-07-01 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2024-06-28 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2024-06-27 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2024-06-26 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2024-06-25 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-06-24 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2024-06-21 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2024-06-20 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-06-19 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2024-06-18 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2024-06-17 | 1.8446元 | 1.8446元 |
| 2024-06-14 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2024-06-13 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2024-06-12 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2024-06-11 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2024-06-07 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2024-06-06 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2024-06-05 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2024-06-04 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2024-06-03 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2024-05-31 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2024-05-30 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2024-05-29 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2024-05-28 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2024-05-27 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-05-24 | 1.8736元 | 1.8736元 |
| 2024-05-23 | 1.8923元 | 1.8923元 |
| 2024-05-22 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2024-05-21 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-05-20 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2024-05-17 | 1.8931元 | 1.8931元 |
