汇丰晋信智造先锋股票C (001644.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数7.90万 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.0007元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信智造先锋股票A | ||||
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汇丰晋信智造先锋股票C(001644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.0007元 | 2.0007元 |
| 2024-12-25 | 2.0049元 | 2.0049元 |
| 2024-12-24 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2024-12-23 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2024-12-20 | 2.0611元 | 2.0611元 |
| 2024-12-19 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2024-12-18 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2024-12-17 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2024-12-16 | 2.0962元 | 2.0962元 |
| 2024-12-13 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2024-12-12 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2024-12-11 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2024-12-10 | 2.2168元 | 2.2168元 |
| 2024-12-09 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2024-12-06 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2024-12-05 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2024-12-04 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2024-12-03 | 2.2508元 | 2.2508元 |
| 2024-12-02 | 2.2526元 | 2.2526元 |
| 2024-11-29 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-11-28 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2024-11-27 | 2.1885元 | 2.1885元 |
| 2024-11-26 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2024-11-25 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2024-11-22 | 2.1333元 | 2.1333元 |
| 2024-11-21 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2024-11-20 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2024-11-19 | 2.1826元 | 2.1826元 |
| 2024-11-18 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2024-11-15 | 2.1573元 | 2.1573元 |
| 2024-11-14 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2024-11-13 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2024-11-12 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2024-11-11 | 2.3539元 | 2.3539元 |
| 2024-11-08 | 2.2295元 | 2.2295元 |
| 2024-11-07 | 2.2085元 | 2.2085元 |
| 2024-11-06 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2024-11-05 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2024-11-04 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2024-11-01 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2024-10-31 | 2.1254元 | 2.1254元 |
| 2024-10-30 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2024-10-29 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2024-10-28 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2024-10-25 | 2.1416元 | 2.1416元 |
| 2024-10-24 | 2.0489元 | 2.0489元 |
| 2024-10-23 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2024-10-22 | 2.0806元 | 2.0806元 |
| 2024-10-21 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2024-10-18 | 2.0454元 | 2.0454元 |
