汇丰晋信智造先锋股票C (001644.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-09-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5147元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信智造先锋股票A | ||||
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汇丰晋信智造先锋股票C(001644) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.69元 | 4.06亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.96亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.26元 | 6.38亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.62亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.74元 | 8.18亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.00元 | 10.15亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.81元 | 8.77亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.79元 | 8.28亿 | 2.96亿元 | -- |
