国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0790元基金经理薛琳 、 章椹元管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添鑫灵活配置混合A | ||||
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,935.00 | 0.06% |
| (其中) 股票 | 8,935.00 | 0.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,568.56万 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 1,568.56万 | 98.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 15.34万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 1.69万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,935.00 | 0.06% |
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