国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数561.00 | 成立日期 | 2015-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1067元基金经理薛琳 、 章椹元管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添鑫灵活配置混合A | ||||
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国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.46 元 | 403.78万 | 185.74万元 | 27.58% | 27.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
