国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数561.00 | 成立日期 | 2015-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1067元基金经理薛琳 、 章椹元管理费用率0.90%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添鑫灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 348.02万 | 319.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 354.51万 | 325.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 376.25万 | 342.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 372.21万 | 346.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,334.28万 | 6,318.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 9,644.87万 | 8,009.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1.00亿 | 8,041.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 9,686.51万 | 8,041.93万元 | -- |
