国联安添鑫灵活配置混合C (001654.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0790元基金经理薛琳 、 章椹元管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金国联安添鑫灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安添鑫灵活配置混合C(001654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 113.13万元 | 0.90% | 29.70万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 66.04万元 | 0.90% | 18.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 64.99万元 | 0.90% | 18.05万元 | 0.25% |
