长安鑫富领先混合A (001657.jj)长安基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8670元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫富领先混合C | ||||
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长安鑫富领先混合A(001657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.75万元 | 1.20% | 7,924.00元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 9.82万元 | 1.20% | 1.64万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4.29万元 | 1.20% | 7,155.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8.32万元 | 1.20% | 1.39万元 | 0.20% |
