长安鑫富领先混合A (001657.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5240元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率674.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫富领先混合C | ||||
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长安鑫富领先混合A(001657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-25 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-07-24 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-07-23 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2024-07-22 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-07-19 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-07-18 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-07-17 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-16 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-15 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2024-07-12 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-07-11 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-10 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-07-09 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-07-08 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-05 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-07-04 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2024-07-03 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-02 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-07-01 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-06-28 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-06-27 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-06-26 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-06-25 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-06-24 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-06-21 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-06-20 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-06-19 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-06-18 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-06-17 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-06-14 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-06-13 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-06-12 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-06-11 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-06-07 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-06-06 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-06-05 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-06-04 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-06-03 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-05-31 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-05-30 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-05-29 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-05-28 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-05-27 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-05-24 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-05-23 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-05-22 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-05-21 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-05-20 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-05-17 | 1.7880元 | 1.7880元 |
