长安鑫富领先混合A (001657.jj)长安基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8510元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫富领先混合C | ||||
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长安鑫富领先混合A(001657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-11-11 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-11-08 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-11-07 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-11-06 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-11-05 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-11-04 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-01 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-10-31 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-10-30 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-10-29 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-10-28 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-10-25 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-10-24 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-10-23 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-10-22 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-10-21 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-10-18 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-10-17 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-10-16 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-10-15 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-10-14 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-10-11 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-10-10 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-10-09 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-10-08 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-09-30 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-09-27 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-09-26 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2024-09-25 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-09-24 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-09-23 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-09-20 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-09-19 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-09-18 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-09-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-09-12 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-09-11 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-09-10 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-09-09 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-09-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-09-05 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-09-04 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-09-03 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-09-02 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-08-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2024-08-29 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2024-08-28 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-08-27 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-08-26 | 1.4560元 | 1.4560元 |
