长安鑫富领先混合A (001657.jj)长安基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8670元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫富领先混合C | ||||
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长安鑫富领先混合A(001657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-12-19 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2024-12-18 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-12-17 | 1.8640元 | 1.8640元 |
| 2024-12-16 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-12-13 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-12-12 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2024-12-11 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-12-10 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-12-09 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2024-12-06 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-12-05 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-12-04 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-12-03 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2024-12-02 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-11-29 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-11-28 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-11-27 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2024-11-26 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-11-25 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-11-22 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-21 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-11-20 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-11-19 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-11-18 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-11-15 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-11-14 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-11-13 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-11-12 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-11-11 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2024-11-08 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2024-11-07 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2024-11-06 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-11-05 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-11-04 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-11-01 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-10-31 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-10-30 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-10-29 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-10-28 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-10-25 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-10-24 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-10-23 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-10-22 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-10-21 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-10-18 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-10-17 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-10-16 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-10-15 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-10-14 | 1.6970元 | 1.6970元 |
