长安鑫富领先混合A (001657.jj)长安基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2017-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8510元基金经理肖洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.30% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫富领先混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安鑫富领先混合A(001657) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.70元 | 385.58万 | 226.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 362.08万 | 224.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 385.43万 | 222.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 446.27万 | 238.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 468.83万 | 242.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.09元 | 543.14万 | 259.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.42元 | 648.32万 | 268.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.19元 | 590.53万 | 269.40万元 | -- |
