富安达新动力混合 (001659.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8553元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率801.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
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富安达新动力混合(001659) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 981.95万 | 90.30% |
| (其中) 股票 | 981.95万 | 90.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 104.58万 | 9.62% |
| 3 | 其他资产 | 9,324.00 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 926.11万 | 85.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.65万 | 3.46% |
| 建筑业 | 18.19万 | 1.67% |
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