富安达新动力混合 (001659.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9024元基金经理杨红管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率716.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
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富安达新动力混合(001659) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,102.35万 | 92.01% |
| (其中) 股票 | 1,102.35万 | 92.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 84.50万 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 11.17万 | 0.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 941.11万 | 78.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134.77万 | 11.25% |
| 批发和零售业 | 26.47万 | 2.21% |
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