富安达新动力混合 (001659.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9024元基金经理杨红管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率716.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
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富安达新动力混合(001659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-12-25 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-12-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-12-23 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-12-20 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-12-19 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-12-18 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-17 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-12-16 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-12-13 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-12-11 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-12-09 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-06 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-12-05 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-12-04 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-03 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-02 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-11-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-11-28 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-27 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-11-25 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-11-22 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-11-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-11-20 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-19 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-18 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-11-15 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-29 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-21 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-10-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
