富安达新动力混合 (001659.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9024元基金经理杨红管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率716.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
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富安达新动力混合(001659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.78万元 | 1.50% | 9,625.00元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 13.88万元 | 1.50% | 2.31万元 | 0.25% |
| 2023-08-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 7.86万元 | 1.50% | 1.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.43万元 | 1.50% | 2.57万元 | 0.25% |
