富安达新动力混合 (001659.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9024元基金经理杨红管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率716.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
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富安达新动力混合(001659) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 1,177.15万 | 1,249.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1,054.71万 | 1,231.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 945.63万 | 1,066.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,069.66万 | 1,073.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 873.52万 | 871.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 1,036.32万 | 885.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 1,045.80万 | 873.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1,079.60万 | 831.35万元 | -- |
