富安达新动力混合 (001659.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8553元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率801.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% |
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富安达新动力混合(001659) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-07-25 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-07-24 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2024-07-23 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-07-22 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-07-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-18 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-07-15 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-12 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-07-11 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-10 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-09 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-08 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-07-05 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-04 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-07-03 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-07-02 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-01 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-28 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-06-27 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-26 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-25 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-06-24 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-06-21 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-06-20 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-19 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-18 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-06-17 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-14 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-13 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-12 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-06-11 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-06-07 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-06-06 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-06-05 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-06-04 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-06-03 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-05-31 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-05-30 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-05-29 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-05-28 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-05-27 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-05-24 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-05-23 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-05-22 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-05-21 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-05-20 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-05-17 | 0.8599元 | 0.8599元 |
