富安达行业轮动混合 (001660.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0990元基金经理栾庆帅管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率42.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
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富安达行业轮动混合(001660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-07-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-07-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-23 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-22 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-07-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-16 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-15 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-10 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-07-09 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-08 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-07-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-07-04 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-03 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-07-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-28 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-27 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-06-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-06-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-06-19 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-18 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-06-17 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-14 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-06-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-06-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-06-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-05-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-05-30 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-05-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-05-28 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-05-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-05-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-05-23 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-05-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-05-21 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-05-20 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-05-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
