江信同福A (001675.jj)江信基金管理有限公司持有人户数3,028.00 | 成立日期 | 2015-08-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4956元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率904.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% |
| 相关基金: | 主从基金江信同福C | ||||
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江信同福A(001675) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,011.36万 | 89.86% |
| (其中) 股票 | 2,011.36万 | 89.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 200.39万 | 8.95% |
| 3 | 其他资产 | 26.65万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,279.38万 | 57.16% |
| 金融业 | 125.36万 | 5.60% |
| 采矿业 | 100.99万 | 4.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.29万 | 4.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.06万 | 3.44% |
| 批发和零售业 | 60.71万 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.09万 | 2.55% |
| 房地产业 | 44.79万 | 2.00% |
| 建筑业 | 40.53万 | 1.81% |
| 租赁和商务服务业 | 38.52万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.42万 | 1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.72万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.34万 | 0.82% |
| 卫生和社会工作 | 11.12万 | 0.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.58万 | 0.29% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 1.47万 | 0.07% |
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