江信同福A (001675.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1812元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率904.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金江信同福C | ||||
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江信同福A(001675) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1,188.65万 | 954.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,304.71万 | 971.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 1,456.69万 | 995.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,547.88万 | 1,047.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.59元 | 4,784.55万 | 3,002.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 5,691.22万 | 3,657.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 5,780.89万 | 3,656.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.63元 | 6,022.69万 | 3,695.58万元 | -- |
