江信同福A (001675.jj)江信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1812元基金经理高鹏飞管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率904.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金江信同福C | ||||
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江信同福A(001675) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.38万元 | 0.70% | 1.80万元 | 0.15% |
| 2024-05-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 48.02万元 | 0.70% | 10.29万元 | 0.15% |
| 2023-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 30.50万元 | 0.70% | 6.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 71.07万元 | 0.70% | 15.23万元 | 0.15% |
